一、企業(yè)基本情況

（一）中文名稱：南京市河西新城區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司，簡(jiǎn)稱：河西集團(tuán)

（二）英文名稱：Nanjing Hexi Newtown State-Owned Assets Management Holding(Group) Co.Ltd

（三）法定代表人：侯峻

（四）股東名稱：河西管委會(huì)、東南集團(tuán)

（五）注冊(cè)地址：南京市建鄴區(qū)應(yīng)天大街901號(hào)

（六）經(jīng)營(yíng)范圍：市國(guó)資委授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)投資、經(jīng)營(yíng)、管理；房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營(yíng)；城市基礎(chǔ)設(shè)施、市公共配套設(shè)施、社會(huì)服務(wù)配套設(shè)施項(xiàng)目的投資、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)、管理；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的投資、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)、管理；農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)。

（七）辦公地址及郵政編碼：

辦公地址：南京市建鄴區(qū)應(yīng)天大街901號(hào)

郵政編碼：210019

（八）網(wǎng)址：www.flexglobal.com.cn

（九）電子郵箱：[email protected]

（十）簡(jiǎn)介

2002年7月，市政府批準(zhǔn)成立河西集團(tuán)，主要負(fù)責(zé)河西新城重大項(xiàng)目投融資、開發(fā)建設(shè)和國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理等工作。自成立以來，集團(tuán)在推進(jìn)開發(fā)建設(shè)、破解融資難題中發(fā)揮了重要作用，陸續(xù)建成了南京國(guó)際博覽中心、青奧雙塔、奧體新城和濱江風(fēng)光帶等一大批標(biāo)志性工程，以及學(xué)校、醫(yī)院、道路、橋梁等一批公益性基礎(chǔ)設(shè)施，多個(gè)項(xiàng)目獲得了魯班獎(jiǎng)、揚(yáng)子杯等獎(jiǎng)項(xiàng)，圓滿完成了一系列國(guó)際國(guó)內(nèi)重大賽會(huì)、活動(dòng)的服務(wù)保障。

    2019年9月8日，按照市委市政府部署，河西集團(tuán)與河西管委會(huì)實(shí)行“事企分離”改革，實(shí)現(xiàn)了獨(dú)立運(yùn)作。目前，員工總數(shù)（含子企業(yè)）約3000人，下屬全資（控股）子公司10個(gè)，其中兩家子公司資產(chǎn)規(guī)模超過100億，參股公司16家，業(yè)務(wù)范圍覆蓋了房地產(chǎn)開發(fā)、工程代建、園林綠化、會(huì)議展覽、酒店管理、市政養(yǎng)護(hù)、持有型物業(yè)運(yùn)營(yíng)等多個(gè)城市運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)板塊，在多個(gè)領(lǐng)域形成了自身的特色品牌和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

    當(dāng)前，河西集團(tuán)正按照市委市政府部署，以獨(dú)立運(yùn)作為新的起點(diǎn)，深耕河西、走出南京、面向全國(guó)，做強(qiáng)做大做優(yōu)“城市綜合服務(wù)運(yùn)營(yíng)商”，努力創(chuàng)造出經(jīng)得起歷史檢驗(yàn)的實(shí)績(jī)，以更加堅(jiān)實(shí)的步伐，在高質(zhì)量發(fā)展的道路上砥礪前行。

二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（一）會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

1、資產(chǎn)總額：期末余額880.01億元，比年初817.19億元增加62.82億元，增幅7.69%；

2、負(fù)債總額：期末余額570.45億元，比年初510.14億元增加60.31億元，增幅11.82%；

3、所有者權(quán)益總額：期末余額309.56億元，比年初307.05億元增加2.51億元，增幅0.82%；

4、營(yíng)業(yè)收入：本期累計(jì)41.40億元，比上年37.00億元增加4.40億元，增幅11.88%；

5、銷售費(fèi)用：本期累計(jì)1.67億元，比同期2.11億元減少0.44億元，減幅20.91%；

6、管理費(fèi)用：本期累計(jì)4.95億元，比同期4.90億元增加0.05億元，增幅1.06%；

7、財(cái)務(wù)費(fèi)用：本期累計(jì)0.002億元，比同期-0.55億元增加0.552億元，增幅100.32%；

8、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)：本期累計(jì)5.58億元，比上年4.20億元增加1.38億元，增幅32.95%；

9、利潤(rùn)總額：本期累計(jì)5.57億元，比上年4.10億元增加1.47億元，增幅35.90%；

10、已交稅費(fèi)：本期累計(jì)6.22億元，比上年4.31億元增加1.91億元,增幅44.31%。

11、凈利潤(rùn)：本期累計(jì)4.27億元，比上年3.01億元增加1.26億元，增幅41.92%；

三、審計(jì)報(bào)告意見重要摘要

1、報(bào)表編制基礎(chǔ)

公司以持續(xù)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的交易和事項(xiàng)，按照財(cái)政部頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則-基本準(zhǔn)則》及具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、應(yīng)用指南、解釋以及其他相關(guān)規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)和計(jì)量，在此基礎(chǔ)上編制財(cái)務(wù)報(bào)表。

2、重要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更、前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的影響

本期公司無會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)。

本期公司無會(huì)計(jì)估計(jì)變更事項(xiàng)。

本期公司無前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)。

3、審計(jì)報(bào)告意見類型

會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)我公司2020年度年報(bào)審計(jì)的審計(jì)意見是：

我們審計(jì)了南京市河西新城區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱河西國(guó)資集團(tuán)公司）財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2020年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表，2020年度的合并及母公司利潤(rùn)表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表以及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表附注。

我們認(rèn)為，后附的財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了河西國(guó)資集團(tuán)公司2020年12月31日的合并及母公司財(cái)務(wù)狀況以及2020年度的合并及母公司經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。

四、薪酬情況

董事、高級(jí)管理人員基本情況（截至2020年12月31日）

五、董事會(huì)報(bào)告摘要

無

六、“三重一大”事項(xiàng)

（一）重大經(jīng)營(yíng)決策

1、關(guān)于資產(chǎn)損失的決議：無

2、關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)、公司債的決議

2020年第12次黨委會(huì)，研究通過平安保險(xiǎn)債權(quán)計(jì)劃融資方案。

2020年第24次黨委會(huì)，研究通過申報(bào)30億私募債（PPN）、80億私募公司債、35億北金所債權(quán)融資計(jì)劃方案。

（二）重要人事任免

因工作需要，經(jīng)黨委會(huì)研究決定：

2020年1月20日：

免去林海濤同志南京青奧城建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、副總經(jīng)理職務(wù)，不再擔(dān)任集團(tuán)投資規(guī)劃部（創(chuàng)新發(fā)展部）臨時(shí)召集人。

2020年2月27日：

張國(guó)慶同志任南京青奧城建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司執(zhí)行董事（兼）。

2020年3月17日：

袁甜同志任人力資源部副部長(zhǎng)；

蔣書鴻同志任投資規(guī)劃部（創(chuàng)新發(fā)展部）副部長(zhǎng)；

李慧菁同志任財(cái)務(wù)管理部（資金管理中心）部長(zhǎng)；

劉建華同志任工程管理部部長(zhǎng)，免去其南京河西新城建設(shè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理職務(wù)；

李茂清同志任工程管理部副部長(zhǎng)；

王娟同志任監(jiān)察審計(jì)部（法務(wù)部）部長(zhǎng)。

2020年3月25日：

施文一同志任南京奧體建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)，免去其南京河西新城建設(shè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理職務(wù)；

單宜虎同志任南京奧體建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司總經(jīng)理，免去其南京奧體建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理職務(wù)；

姚一志同志任南京河西新城建設(shè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理，免去其南京奧體建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。

2020年3月25日：

張國(guó)慶同志任南京河西新城江濱會(huì)議中心有限公司執(zhí)行董事（兼），免去李慧菁同志南京河西新城江濱會(huì)議中心有限公司執(zhí)行董事職務(wù)。

2020年3月25日：

胡俊成同志任南京紫金商業(yè)管理有限公司總經(jīng)理。

2020年3月25日：

蘇小剛同志任黨群工作部部長(zhǎng)。

2020年4月7日：

周建國(guó)同志任南京市園林經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，免去其南京河西新城建設(shè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理職務(wù)。

2020年4月29日：

蘇小剛同志任南京紫金商業(yè)管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理（兼）；

免去胡俊成同志南京紫金商業(yè)管理有限公司總經(jīng)理職務(wù)。

2020年5月11日：

李濤同志任南京河西新城置業(yè)有限公司副總經(jīng)理，免去其南京河西會(huì)議展覽有限責(zé)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。

2020年5月28日：

張愛軍同志任南京河西新城建設(shè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理；

佟艷臣同志任南京河西新城建設(shè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理。

2020年8月1日：

劉軍鋒同志任綜合辦公室副主任。

2020年8月1日：

姚淳同志任南京青奧城建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司副總經(jīng)理。

2020年8月27日：

曹志堅(jiān)同志任南京紫金商業(yè)管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；

免去蘇小剛同志南京紫金商業(yè)管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理（兼）職務(wù)。

2020年9月9日：

免去林海濤同志南京金帆酒店股份有限公司董事長(zhǎng)職務(wù)。

2020年9月10日：

沈鄉(xiāng)城同志任綜合辦公室（信息中心）副主任（主持工作）；

劉軍鋒同志任綜合辦公室（信息中心）副主任；

蘇小剛同志任黨群工作部部長(zhǎng)；

袁甜同志任人力資源部副部長(zhǎng)；

蔣書鴻同志任運(yùn)營(yíng)管理部副部長(zhǎng)；

李慧菁同志任財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)；

張國(guó)慶同志任投資資產(chǎn)部部長(zhǎng)；

劉建華同志任工程管理部部長(zhǎng)；

李茂清同志任工程管理部副部長(zhǎng)；

王娟同志任法務(wù)審計(jì)部（紀(jì)檢監(jiān)察部）部長(zhǎng)。

2020年9月17日：

單華年同志任南京奧體建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理；

周劍鋒同志任南京奧體建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理；

鄒華軍同志任南京奧體建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理。

2020年12月25日：

陳誠(chéng)同志任南京河西會(huì)議展覽有限責(zé)任公司副總經(jīng)理；

俞斌同志任南京河西會(huì)議展覽有限責(zé)任公司副總經(jīng)理。

2020年12月30日：

夏凡同志任財(cái)務(wù)管理部副部長(zhǎng)；

宗曉寧同志任紀(jì)檢監(jiān)察部副部長(zhǎng)。

（三）重大產(chǎn)權(quán)變動(dòng)

1、重大改革改制。

截止2020年底，共完成 3 戶低效劣勢(shì)企業(yè)清退（南京誠(chéng)奧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、南京河西新城老齡產(chǎn)業(yè)投資有限公司、南京應(yīng)天建設(shè)發(fā)展有限公司），收回款項(xiàng)共2316.26萬元，安置員工3人。完成 0 戶混合所有制改革，引入社會(huì)資本 0 萬元。2020年上半年河西集團(tuán)新成立2家公司，分別為南京紫金商業(yè)管理有限公司和南京河西新城置業(yè)有限公司，南京紫金商業(yè)管理有限公司從事商業(yè)資產(chǎn)、辦公樓宇委托代管，以及生鮮市集自營(yíng)的經(jīng)營(yíng)和管理型輕資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)公司。南京河西新城置業(yè)有限公司從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)、各類工程建設(shè)活動(dòng)、工程管理服務(wù)、商業(yè)綜合體管理服務(wù)等業(yè)務(wù)。

2、重大產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓

無

3、重大不良資產(chǎn)處置、核銷

無

4、重大未決訴訟

無

（四）大額度資金運(yùn)作

1、重大融資

2020年集團(tuán)合并融入資金282.13億元，償還債務(wù)251.75億元，期末融資規(guī)模533.71億元，其中帶息負(fù)債485.92億元，權(quán)益性融資工具47.79億元。

2、質(zhì)押及對(duì)外擔(dān)保

2020年末集團(tuán)合并對(duì)外擔(dān)保10億元，系為控股股東東南集團(tuán)提供融資擔(dān)保。無對(duì)外質(zhì)押情況。

3、年度對(duì)外捐贈(zèng)情況

2020年2月，集團(tuán)向南京市紅十字會(huì)捐助現(xiàn)金100萬元，定向用于新冠肺炎疫情的救助。

七、年度財(cái)務(wù)預(yù)算和上年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

（一）2019年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

1、營(yíng)業(yè)收入完成37.00億元，比預(yù)算43.08億元減少6.08億元，完成預(yù)算的85.88%。

2、利潤(rùn)總額完成4.10億元，比預(yù)算2.16億元增加1.94億元，完成預(yù)算的190.05%。

（二）2020年財(cái)務(wù)預(yù)算編制情況

營(yíng)業(yè)收入：41.40億元

利潤(rùn)總額：4.40億元

八、履行社會(huì)責(zé)任情況

（一）經(jīng)濟(jì)責(zé)任

集團(tuán)在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市國(guó)資委的指導(dǎo)下，鉚定高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)，堅(jiān)定發(fā)展信心，邊改革、邊建設(shè)、邊運(yùn)營(yíng)，“事企分離”穩(wěn)步推進(jìn)，業(yè)務(wù)板塊深度整合，重大項(xiàng)目加快建設(shè)，運(yùn)營(yíng)管理持續(xù)向好，疫情防控與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)同步抓牢。至2020年末，集團(tuán)資產(chǎn)總額約880億元、凈資產(chǎn)約310億元，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約41.4億元、利潤(rùn)約5.6億元，圓滿完成了“管理提升年”的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

（二）安全責(zé)任

集團(tuán)全面落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)管理主體責(zé)任，全面加強(qiáng)安全生產(chǎn)檢查和整改落實(shí)，切實(shí)開展消防、高層建筑、?；?、工程安全生產(chǎn)等一系列安全生產(chǎn)專項(xiàng)工作，通過安全生產(chǎn)例會(huì)、應(yīng)急演練、教育和宣傳不斷提升安全生產(chǎn)管理效能，通過完善安全生產(chǎn)管理制度、強(qiáng)化安全生產(chǎn)考核、創(chuàng)新安全生產(chǎn)管理辦法不斷提升安全生產(chǎn)管理水平。集團(tuán)安全生產(chǎn)管理工作在2020年度取得了一定成績(jī)，全年無重大安全生產(chǎn)責(zé)任事故。

（三）創(chuàng)新責(zé)任

    圍繞集團(tuán)主業(yè)，以促進(jìn)協(xié)同發(fā)展、激發(fā)新的增長(zhǎng)點(diǎn)為目標(biāo)，以集團(tuán)或新組建專業(yè)公司為主體，強(qiáng)化“管資本”的定位，開展財(cái)務(wù)、戰(zhàn)略性投資，布局環(huán)保、能源、大數(shù)據(jù)等“十四五”重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)。在加快管理業(yè)務(wù)信息化的同時(shí)，以平臺(tái)型優(yōu)勢(shì)提升集團(tuán)核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)地產(chǎn)、工程建設(shè)、物業(yè)、商管、酒店、會(huì)展、公園等板塊間協(xié)同融合發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)智慧地產(chǎn)、智慧建造、智慧物業(yè)等目標(biāo)，提供信息化能力支撐，構(gòu)建領(lǐng)先的城市綜合服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)賦能，推動(dòng)集團(tuán)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

（四）環(huán)境責(zé)任

嚴(yán)格落實(shí)城市環(huán)境治理要求、文明城市創(chuàng)建要求及集團(tuán)文明施工管理要求，各在建項(xiàng)目嚴(yán)格控制揚(yáng)塵、噪聲等環(huán)保指標(biāo)。2020年度在建項(xiàng)目差別化管理工地成功申報(bào)10個(gè)，納入智慧工地管理的項(xiàng)目11個(gè)。

（五）職工權(quán)益

    集團(tuán)職工享有平等就業(yè)和選擇職業(yè)的權(quán)利、取得勞動(dòng)報(bào)酬的權(quán)利、休息休假的權(quán)利、獲得勞動(dòng)安全衛(wèi)生保護(hù)的權(quán)利、接受職業(yè)技能培訓(xùn)的權(quán)利、享受社會(huì)保險(xiǎn)和福利的權(quán)利、提請(qǐng)勞動(dòng)爭(zhēng)議處理的權(quán)利以及法律規(guī)定的其他勞動(dòng)權(quán)利。

（六）未來展望

2021年是“十四五”的開局之年，也是建黨100周年。河西集團(tuán)將圍繞市委、市政府決策部署，按照市國(guó)資委要求，堅(jiān)持在深入改革、管理提升、重大項(xiàng)目、招商運(yùn)營(yíng)和防范風(fēng)險(xiǎn)等方面取得突破，奮力開啟集團(tuán)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展新征程。

九、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

（一）主要產(chǎn)品產(chǎn)、銷量：無

（二）重點(diǎn)工程進(jìn)展情況

2020年度河西集團(tuán)在工程建設(shè)方面圓滿完成目標(biāo)任務(wù)。在重點(diǎn)工程建設(shè)方面，魚嘴地鐵上蓋綜合體截至12月止，土方開挖、地下室結(jié)構(gòu)施工；國(guó)際博覽中心三期截至12月基本完工（除常年展部位變更）、室外景觀施工；金融城三期實(shí)現(xiàn)年內(nèi)開工目標(biāo)。在便民設(shè)施建設(shè)方面，前石村、顧家村、天保村（未完成部分因地鐵施工）三座垃圾中轉(zhuǎn)站工程竣工；雙閘、廬山路消防站主體完工；南部9號(hào)小學(xué)、海峽城小學(xué)、新城四小項(xiàng)目竣工，兩座幼兒園開工建設(shè)；渭河社區(qū)中心、奧體社區(qū)中心繼續(xù)推進(jìn)主體施工，仁恒江灣城社區(qū)中心室內(nèi)外裝飾完成80%；在市政道路方面，河西新城區(qū)CBD二期4號(hào)路及綠軸景觀道路、華僑城4號(hào)路完工，規(guī)劃一號(hào)支路等支路建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。在景觀建設(shè)方面，國(guó)際友好交流園雕塑、配套及景觀完成建設(shè)。其余各個(gè)工程項(xiàng)目建設(shè)均按照建設(shè)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃有序推進(jìn)。